	前連結会計年度(2025年3月31日)	当中間連結会計期間(2025年9月30日)
コミットメントラインの総額	20,000百万円	-百万円
借入実行残高	-	-

2025/11/10 14:59

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これは主に、長期借入金が400億円増加した一方、短期借入金が455億円、買掛金が48億38百万円減少したこと等によるものです。
なお、運転資金として、総額1,000億円のシンジケートローン契約(タームローン契約及びコミットメントライン契約)を締結し、タームローンとして400億円の資金調達を実施いたしました。
③ 純資産

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#3 財務制限条項に関する注記

② コミットメントライン契約

	前連結会計年度(2025年3月31日)	当中間連結会計期間(2025年9月30日)
コミットメントラインの総額	-百万円	60,000百万円
借入実行残高	-	2,300

上記の契約には、以下の財務制限条項が付されており、これに抵触し、多数貸付人の請求があった場合、期限の利益を喪失します。
・各年度の決算期末日における連結の貸借対照表における純資産の金額を、その直前の決算期の末日又は2024年3月に終了する決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。

2025/11/10 14:59

#4 重要な契約等（連結）

コミットメントライン契約の概要

(1) 形態	コミットメントライン契約
(2) 契約金額	600億円
(3) 契約締結日	2025年4月1日
(4) コミットメント開始日	2025年4月9日
(5) コミットメント期日	2028年4月7日
(6) 借入利率	基準金利+スプレッド
(7) 担保	無担保
(8) アレンジャー	株式会社三菱UFJ銀行
(9) 参加金融機関	株式会社三菱UFJ銀行、株式会社みずほ銀行、株式会社三井住友銀行、株式会社常陽銀行、株式会社七十七銀行、株式会社千葉銀行、株式会社東邦銀行

2025/11/10 14:59