ケーズ HD（8282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 28,971 | 27,042 |
| 減価償却費 | 11,078 | 10,692 |
| 災害損失 | 7 | 304 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,734 | -1,800 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,211 | 1,263 |
| 受取利息及び受取配当金 | -443 | -405 |
| 支払利息 | 441 | 396 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -103 | -121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,567 | -2,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,908 | -18,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,705 | 21,662 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,597 | -2,577 |
| その他 | 514 | -2,667 |
| 小計 | 38,574 | 33,121 |
| 保険金の受取額 | － | 409 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 55 |
| 利息の支払額 | -441 | -396 |
| 法人税等の支払額 | -10,175 | -12,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,003 | 20,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,637 | -6,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 607 | 606 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -120 | -97 |
| 貸付けによる支出 | -818 | -416 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,794 | 1,772 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,401 | -460 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,266 | 688 |
| その他 | 362 | -584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,946 | -5,096 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200 | 5,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,912 | -2,699 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -6,617 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,876 | 1,585 |
| 配当金の支払額 | -5,934 | -7,305 |
| その他 | -1,955 | -1,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,128 | -11,301 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,929 | 4,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,212 | 13,666 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
