ケーズ HD（8282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 27,042 | 29,137 |
| 減価償却費 | 10,692 | 10,383 |
| 災害損失 | 304 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,800 | -1,807 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,263 | 1,761 |
| 受取利息及び受取配当金 | -405 | -352 |
| 支払利息 | 396 | 360 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -121 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,493 | 3,011 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,174 | 1,132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 21,662 | 18,677 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,577 | -2,791 |
| その他 | -2,667 | -895 |
| 小計 | 33,121 | 58,707 |
| 保険金の受取額 | 409 | 46 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 26 |
| 利息の支払額 | -396 | -359 |
| 法人税等の支払額 | -12,336 | -12,424 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,852 | 45,996 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,605 | -8,769 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 606 | 116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -97 | -65 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 154 |
| 貸付けによる支出 | -416 | -462 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,772 | 1,760 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -460 | -714 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 688 | 949 |
| その他 | -584 | -1,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,096 | -8,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,700 | -19,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,699 | -2,008 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,617 | -8,317 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,585 | 438 |
| 配当金の支払額 | -7,305 | -6,796 |
| その他 | -1,963 | -1,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,301 | -37,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,454 | -55 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,551 | 10,495 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
