ケーズ HD（8282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,137 | 48,950 |
| 減価償却費 | 10,383 | 10,575 |
| 災害損失 | 26 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,807 | -1,777 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,761 | 2,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -352 | -336 |
| 支払利息 | 360 | 366 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 63 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,011 | -9,320 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,132 | -16,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,677 | 26,462 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,791 | -3,251 |
| その他 | -895 | -1,239 |
| 小計 | 58,707 | 56,342 |
| 保険金の受取額 | 46 | 731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 37 |
| 利息の支払額 | -359 | -366 |
| 法人税等の支払額 | -12,424 | -11,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,996 | 44,987 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,769 | -12,569 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65 | -37 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 154 | － |
| 貸付けによる支出 | -462 | -444 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,760 | 1,727 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -714 | -1,438 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 949 | 1,248 |
| その他 | -1,256 | -645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,286 | -12,153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,200 | -8,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,008 | -1,978 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,317 | -2,364 |
| 自己株式の処分による収入 | 438 | 1,263 |
| 配当金の支払額 | -6,796 | -6,386 |
| その他 | -1,882 | -2,026 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,766 | -19,892 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -55 | 12,941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,629 | 26,571 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
