ケーズ HD（8282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 48,950 | 34,859 |
| 減価償却費 | 10,575 | 10,668 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,777 | -1,991 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,450 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -336 | -289 |
| 支払利息 | 366 | 327 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 275 |
| 助成金収入 | － | -414 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -89 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,320 | -4,879 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -16,537 | -15,344 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,462 | 13,422 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,251 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -2,735 |
| その他 | -1,239 | -2,551 |
| 小計 | 56,342 | 31,259 |
| 保険金の受取額 | 731 | 124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 20 |
| 利息の支払額 | -366 | -327 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -275 |
| 助成金の受取額 | － | 414 |
| 法人税等の支払額 | -11,757 | -22,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,987 | 8,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,569 | -6,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -37 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| 貸付けによる支出 | -444 | -1,982 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,727 | 1,782 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,438 | -945 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,248 | 855 |
| その他 | -645 | -747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,153 | -6,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,400 | 4,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,978 | -1,799 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,364 | -10,195 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,263 | 806 |
| 配当金の支払額 | -6,386 | -9,221 |
| その他 | -2,026 | -1,987 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,892 | -17,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,941 | -16,442 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,995 | 11,553 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
