ケーズ HD（8282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,859 | 26,398 |
| 減価償却費 | 10,668 | 11,034 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,991 | -2,067 |
| 受取利息及び受取配当金 | -289 | -273 |
| 支払利息 | 327 | 321 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 275 | － |
| 助成金収入 | -414 | － |
| 受取損害賠償金 | － | -349 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -89 | -52 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,879 | -3,918 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,344 | -35,582 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,422 | 8,402 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -2,735 | -4,506 |
| その他 | -2,551 | -1,979 |
| 小計 | 31,259 | -2,572 |
| 保険金の受取額 | 124 | 152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 21 |
| 利息の支払額 | -327 | -322 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -275 | － |
| 助成金の受取額 | 414 | － |
| 損害賠償金の受取額 | － | 349 |
| 法人税等の支払額 | -22,804 | -12,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,410 | -14,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,125 | -14,850 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 305 | 60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -14 |
| 貸付けによる支出 | -1,982 | -312 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,782 | 1,662 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -945 | -640 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 855 | 850 |
| その他 | -747 | -792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,856 | -14,038 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,400 | 19,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,799 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -10,195 | |
| 自己株式の処分による収入 | 806 | 289 |
| 配当金の支払額 | -9,221 | -8,585 |
| その他 | -1,987 | -2,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,996 | 9,385 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -16,442 | -19,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,938 | 10,854 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
