ケーズ HD（8282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,398 | 16,938 |
| 減価償却費 | 11,034 | 11,209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,067 | -2,149 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -273 | -244 |
| 支払利息 | 321 | 359 |
| 受取損害賠償金 | -349 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -52 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,918 | -7,550 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -35,582 | 11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,402 | 19,267 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -4,506 | -3,922 |
| その他 | -1,979 | 7,985 |
| 小計 | -2,572 | 41,863 |
| 保険金の受取額 | 152 | 266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 19 |
| 利息の支払額 | -322 | -358 |
| 損害賠償金の受取額 | 349 | － |
| 法人税等の支払額 | -12,058 | -4,525 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -14,430 | 37,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,850 | -12,181 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 24 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 29 |
| 貸付けによる支出 | -312 | -663 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,662 | 1,592 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -640 | -539 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 850 | 719 |
| その他 | -792 | -1,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,038 | -12,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 19,700 | 300 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,771 | |
| 自己株式の処分による収入 | 289 | 11 |
| 配当金の支払額 | -8,585 | -7,900 |
| その他 | -2,018 | -2,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,385 | -20,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,083 | 4,747 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,854 | 15,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
