ケーズ HD（8282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,931 | 7,260 |
| 減価償却費 | 3,623 | 3,531 |
| 災害損失 | － | 68 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,764 | -1,789 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -135 |
| 支払利息 | 151 | 135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,044 | 6,106 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -116 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,253 | -12,759 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,938 | 5,131 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,671 | -709 |
| その他 | -2,170 | -3,079 |
| 小計 | 2,677 | 3,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 14 |
| 利息の支払額 | -151 | -136 |
| 法人税等の支払額 | -5,355 | -6,877 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,815 | -3,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,925 | -2,221 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 74 | 251 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35 | -45 |
| 貸付けによる支出 | -571 | -174 |
| 貸付金の回収による収入 | 602 | 593 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -283 | -66 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 371 | 230 |
| その他 | 550 | -232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,216 | -1,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,600 | 10,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,345 | -1,019 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 1,214 | 1,346 |
| 配当金の支払額 | -2,957 | -3,792 |
| その他 | -647 | -667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,863 | 5,966 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -168 | 947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,212 | 10,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
