ケーズ HD（8282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,560 | 6,931 |
| 減価償却費 | 3,639 | 3,623 |
| 減損損失 | 783 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,744 | -1,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -156 | -147 |
| 支払利息 | 163 | 151 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -575 | -265 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,038 | 6,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,500 | -11,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,628 | 2,938 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,176 | -1,671 |
| その他 | 360 | -1,933 |
| 小計 | -978 | 2,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 13 |
| 利息の支払額 | -164 | -151 |
| 法人税等の支払額 | -6,014 | -5,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,139 | -2,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,971 | -2,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 171 | 74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -35 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 619 | 571 |
| 貸付けによる支出 | -981 | -571 |
| 貸付金の回収による収入 | 550 | 602 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -344 | -283 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 246 | 371 |
| その他 | -45 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,755 | -2,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 13,900 | 9,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,794 | -2,345 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の処分による収入 | 682 | 1,214 |
| 配当金の支払額 | -2,024 | -2,957 |
| その他 | -593 | -647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,167 | 4,863 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -726 | -168 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,378 | 7,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
