ケーズ HD（8282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,654 | 3,560 |
| 減価償却費 | 3,394 | 3,639 |
| 減損損失 | 1,118 | 783 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,654 | -1,744 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -156 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -41 | -575 |
| 支払利息 | 186 | 163 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,699 | 3,038 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,721 | -11,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,572 | 2,628 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,414 | -1,176 |
| その他 | -568 | 360 |
| 小計 | 11,053 | -978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 18 |
| 利息の支払額 | -185 | -164 |
| 法人税等の支払額 | -2,973 | -6,014 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,968 | -7,139 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,510 | -3,971 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 171 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 174 | 619 |
| 貸付けによる支出 | -389 | -981 |
| 貸付金の回収による収入 | 527 | 550 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -764 | -344 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 353 | 246 |
| その他 | -58 | -45 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,663 | -3,755 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,800 | 13,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,621 | -1,794 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 970 | 682 |
| 配当金の支払額 | -1,742 | -2,024 |
| その他 | -496 | -593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,692 | 10,167 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,387 | -726 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,108 | 7,378 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
