ケーズ HD（8282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,502 | 2,654 |
| 減価償却費 | 3,118 | 3,394 |
| 減損損失 | 644 | 1,118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,661 | -1,654 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,746 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -171 | -173 |
| 支払利息 | 181 | 186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,003 | 6,699 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,814 | -5,721 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,079 | 6,572 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,262 | -1,414 |
| その他 | 888 | -609 |
| 小計 | -12,398 | 11,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 74 |
| 利息の支払額 | -179 | -185 |
| 法人税等の支払額 | -9,965 | -2,973 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -22,471 | 7,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,696 | -2,510 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -103 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 552 | 174 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 360 | － |
| 貸付けによる支出 | -622 | -389 |
| 貸付金の回収による収入 | 488 | 527 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -658 | -764 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 320 | 353 |
| その他 | -60 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,409 | -2,663 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29,470 | -4,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,386 | -2,621 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 自己株式の処分による収入 | 724 | 970 |
| 配当金の支払額 | -2,088 | -1,742 |
| その他 | -469 | -496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 24,249 | -8,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,631 | -3,387 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,150 | 18,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
