ケーズ HD（8282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,149 | 4,502 |
| 減価償却費 | 3,028 | 3,118 |
| 減損損失 | 2,112 | 644 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,621 | -1,661 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 82 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -3,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -170 | -171 |
| 支払利息 | 216 | 181 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,271 | 16,003 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -158 | -14,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,994 | -8,079 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -305 | -9,262 |
| その他 | 1,239 | 888 |
| 小計 | 10,839 | -12,398 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 71 |
| 利息の支払額 | -213 | -179 |
| 法人税等の支払額 | -2,189 | -9,965 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,515 | -22,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,690 | -5,696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 693 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -83 | -103 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 892 | 552 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 360 |
| 貸付けによる支出 | -1,247 | -622 |
| 貸付金の回収による収入 | 458 | 488 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -420 | -658 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 394 | 320 |
| その他 | -13 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,015 | -5,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000 | 29,470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,832 | -3,386 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | |
| 自己株式の処分による収入 | 1,448 | 724 |
| 配当金の支払額 | -1,583 | -2,088 |
| その他 | -408 | -469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,378 | 24,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 126 | -3,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,694 | 7,150 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
