ケーズ HD（8282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,088 | 1,149 |
| 減価償却費 | 2,935 | 3,028 |
| 減損損失 | 285 | 2,112 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,763 | -1,621 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 37 | 82 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -295 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -170 |
| 支払利息 | 220 | 216 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,967 | 2,271 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,348 | -158 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -84 | 2,994 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -716 | -305 |
| その他 | 1,114 | 1,239 |
| 小計 | 8,280 | 10,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 78 |
| 利息の支払額 | -220 | -213 |
| 法人税等の支払額 | -8,001 | -2,189 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 135 | 8,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,795 | -3,690 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 693 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -562 | -83 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 188 | 892 |
| 貸付けによる支出 | -576 | -1,247 |
| 貸付金の回収による収入 | 468 | 458 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,271 | -420 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 399 | 394 |
| その他 | -58 | -13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,130 | -3,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,582 | -1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,032 | -3,832 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -2 |
| 自己株式の処分による収入 | 303 | 1,448 |
| 配当金の支払額 | -1,602 | -1,583 |
| その他 | -350 | -408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,899 | -5,378 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96 | 126 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,316 | 9,220 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,220 | 10,694 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
