ケーズ HD（8282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 11,929 | 3,088 |
| 減価償却費 | 2,699 | 2,935 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,537 | -1,763 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 53 | 37 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -591 | -295 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -160 |
| 支払利息 | 224 | 220 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -219 | 5,967 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,175 | -2,348 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 23,052 | -84 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,608 | -716 |
| その他 | -1,366 | 1,399 |
| 小計 | 24,487 | 8,280 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 78 |
| 利息の支払額 | -215 | -220 |
| 法人税等の支払額 | -14,264 | -8,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,121 | 135 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,292 | -2,795 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 164 | 77 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -961 | -562 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 588 | 188 |
| 貸付けによる支出 | -1,769 | -576 |
| 貸付金の回収による収入 | 424 | 468 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -477 | -1,271 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 224 | 399 |
| その他 | -68 | -58 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,168 | -4,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -770 | 8,582 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,675 | -3,032 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,796 | 303 |
| 配当金の支払額 | -2,422 | -1,602 |
| その他 | -251 | -350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,328 | 3,899 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,375 | -96 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,943 | 8,568 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,568 | 9,220 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
