ケーズ HD（8282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,750 | 11,929 |
| 減価償却費 | 2,604 | 2,699 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,151 | -1,537 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 53 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -591 |
| 受取利息及び受取配当金 | -142 | -188 |
| 支払利息 | 233 | 224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,095 | -219 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,472 | -11,175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,516 | 23,052 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,373 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,986 | 1,608 |
| その他 | -2,006 | -1,366 |
| 小計 | -1,168 | 24,487 |
| 利息及び配当金の受取額 | 75 | 112 |
| 利息の支払額 | -229 | -215 |
| 法人税等の支払額 | -7,941 | -14,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,263 | 10,121 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,703 | -4,292 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18 | 164 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,839 | -961 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,365 | 588 |
| 貸付けによる支出 | -826 | -1,769 |
| 貸付金の回収による収入 | 436 | 424 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -968 | -477 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,725 | 224 |
| その他 | -83 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,877 | -6,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17,150 | -770 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,915 | -3,675 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -4 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,796 |
| 配当金の支払額 | -1,433 | -2,422 |
| その他 | -214 | -251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,562 | -5,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -579 | -1,375 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,437 | 7,858 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,858 | 8,568 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
