ケーズ HD（8282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,260 | 8,506 |
| 減価償却費 | 3,531 | 3,439 |
| 災害損失 | 68 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,789 | -1,822 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 190 | 305 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -119 |
| 支払利息 | 135 | 125 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -116 | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,106 | 8,542 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,759 | -7,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,131 | 4,573 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -709 | 638 |
| その他 | -3,269 | -1,068 |
| 小計 | 3,643 | 15,389 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 10 |
| 利息の支払額 | -136 | -126 |
| 法人税等の支払額 | -6,877 | -6,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,356 | 8,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,221 | -2,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 251 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45 | -65 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 154 |
| 貸付けによる支出 | -174 | -143 |
| 貸付金の回収による収入 | 593 | 592 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -66 | -308 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 230 | 484 |
| その他 | -232 | -172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,662 | -1,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,100 | -2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,019 | -669 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | 1,346 | 122 |
| 配当金の支払額 | -3,792 | -3,417 |
| その他 | -667 | -575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,966 | -7,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 947 | -432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,551 | 10,118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
