ケーズ HD（8282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,506 | 16,877 |
| 減価償却費 | 3,439 | 3,419 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,822 | -1,812 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 305 | 689 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -110 |
| 支払利息 | 125 | 133 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 66 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,542 | 2,111 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,798 | -8,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,573 | 19,856 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 638 | 4,134 |
| その他 | -1,068 | 650 |
| 小計 | 15,389 | 37,828 |
| 保険金の受取額 | － | 357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 8 |
| 利息の支払額 | -126 | -129 |
| 法人税等の支払額 | -6,672 | -6,833 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,601 | 31,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,250 | -4,341 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 154 | － |
| 貸付けによる支出 | -143 | -400 |
| 貸付金の回収による収入 | 592 | 587 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -308 | -654 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 484 | 454 |
| その他 | -172 | -241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,694 | -4,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,800 | 31,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -669 | -669 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1,219 |
| 自己株式の処分による収入 | 122 | 874 |
| 配当金の支払額 | -3,417 | -3,192 |
| その他 | -575 | -678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,339 | 26,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -432 | 53,043 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,629 | 66,673 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
