ケーズ HD（8282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,877 | 12,320 |
| 減価償却費 | 3,419 | 3,507 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,812 | -2,012 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 689 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -102 |
| 支払利息 | 133 | 108 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,111 | 6,105 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,121 | -27,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,856 | 15,802 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,134 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -373 |
| その他 | 650 | -4,635 |
| 小計 | 37,828 | 3,870 |
| 保険金の受取額 | 357 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 11 |
| 利息の支払額 | -129 | -108 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -275 |
| 法人税等の支払額 | -6,833 | -13,944 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,231 | -10,445 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,341 | -2,643 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 240 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | － |
| 貸付けによる支出 | -400 | -263 |
| 貸付金の回収による収入 | 587 | 682 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -654 | -325 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 454 | 260 |
| その他 | -241 | -158 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,601 | -2,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31,300 | 6,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -669 | -599 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,219 | -173 |
| 自己株式の処分による収入 | 874 | 717 |
| 配当金の支払額 | -3,192 | -5,152 |
| その他 | -678 | -669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 26,413 | 822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 53,043 | -11,830 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,995 | 16,164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
