ケーズ HD（8282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,320 | 8,336 |
| 減価償却費 | 3,507 | 3,568 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,012 | -2,127 |
| 受取利息及び受取配当金 | -102 | -97 |
| 支払利息 | 108 | 105 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 275 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,105 | 7,380 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -27,126 | -1,844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,802 | -1,500 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -373 | 1,081 |
| その他 | -4,635 | 814 |
| 小計 | 3,870 | 15,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 11 |
| 利息の支払額 | -108 | -105 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -275 | － |
| 法人税等の支払額 | -13,944 | -5,431 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,445 | 10,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,643 | -4,249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 240 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -12 |
| 貸付けによる支出 | -263 | -213 |
| 貸付金の回収による収入 | 682 | 554 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -325 | -282 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 260 | 232 |
| その他 | -158 | -333 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,207 | -4,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,700 | -18,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -599 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -173 | |
| 自己株式の処分による収入 | 717 | 289 |
| 配当金の支払額 | -5,152 | -4,386 |
| その他 | -669 | -667 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 822 | -23,264 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -11,830 | -17,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,938 | 12,560 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
