ケーズ HD（8282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,336 | 3,711 |
| 減価償却費 | 3,568 | 3,653 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,127 | -2,209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97 | -87 |
| 支払利息 | 105 | 114 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,380 | 4,066 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,844 | -8,531 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,500 | 10,275 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,081 | -1,788 |
| その他 | 814 | 266 |
| 小計 | 15,716 | 9,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 10 |
| 利息の支払額 | -105 | -114 |
| 法人税等の支払額 | -5,431 | -2,593 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,190 | 6,770 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,249 | -2,986 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | － |
| 貸付けによる支出 | -213 | -28 |
| 貸付金の回収による収入 | 554 | 539 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -282 | -98 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 232 | 186 |
| その他 | -333 | -320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,303 | -2,706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,500 | 4,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,564 | |
| 自己株式の処分による収入 | 289 | 0 |
| 配当金の支払額 | -4,386 | -4,030 |
| その他 | -667 | -675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,264 | -4,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,377 | -706 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,689 | 9,983 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
