ケーズ HD（8282）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年12月2日 14:01
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第45期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,440 | 14,392 |
| のれん償却額 | 5 | 5 |
| 減価償却費 | 15,150 | 14,535 |
| 減損損失 | 8,221 | 11,210 |
| 役員退職慰労金 | － | 580 |
| 災害損失 | 221 | 24 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 固定資産除却損 | 77 | 105 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 182 | 235 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -32 | 69 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | -4 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 63 | -63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -321 | -311 |
| 支払利息 | 470 | 544 |
| 受取損害賠償金 | － | -18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6 | -539 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,437 | -989 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 15,739 | 2,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,665 | 2,939 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -859 | 281 |
| その他 | 10,190 | -4,223 |
| 小計 | 53,435 | 41,433 |
| 保険金の受取額 | 266 | 9 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 34 |
| 利息の支払額 | -470 | -544 |
| 役員退職慰労金の支払額 | － | -580 |
| 損害賠償金の受取額 | － | 18 |
| 法人税等の支払額 | -4,422 | -4,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,831 | 36,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -11,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,461 | -10,839 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 483 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29 | － |
| 貸付けによる支出 | -681 | -633 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,122 | 2,084 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -604 | -516 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,260 | 1,235 |
| その他 | -1,169 | -1,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,477 | -15,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,300 | 3,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,771 | -20,113 |
| 自己株式の処分による収入 | 11 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -2,792 | -2,676 |
| 配当金の支払額 | -7,895 | -7,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,748 | -27,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,605 | -6,961 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,295 | 9,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
