ケーズ HD（8282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,286 | 14,440 |
| のれん償却額 | 5 | 5 |
| 減価償却費 | 14,927 | 15,150 |
| 減損損失 | 4,113 | 8,221 |
| 災害損失 | － | 221 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | -5 |
| 固定資産除却損 | 286 | 77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 219 | 182 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 86 | -32 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -583 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -356 | -321 |
| 支払利息 | 438 | 470 |
| 受取損害賠償金 | -349 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -53 | -6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,646 | -7,437 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30,366 | 15,739 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,313 | -2,665 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -1,036 | -859 |
| その他 | -4,105 | 10,190 |
| 小計 | 9,845 | 53,435 |
| 保険金の受取額 | 152 | 266 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 23 |
| 利息の支払額 | -439 | -470 |
| 損害賠償金の受取額 | 349 | － |
| 法人税等の支払額 | -12,109 | -4,422 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,177 | 48,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,415 | -17,461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62 | 26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 49 | 29 |
| 貸付けによる支出 | -362 | -681 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,207 | 2,122 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -950 | -604 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,077 | 1,260 |
| その他 | -1,105 | -1,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18,452 | -16,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 21,700 | -5,300 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,336 | -10,771 |
| 自己株式の処分による収入 | 289 | 11 |
| リース債務の返済による支出 | -2,694 | -2,792 |
| 配当金の支払額 | -8,577 | -7,895 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,380 | -26,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,248 | 5,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,689 | 16,295 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
