ケーズ HD（8282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,079 | 17,877 |
| 減価償却費 | 7,319 | 7,096 |
| 災害損失 | 7 | 305 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 42 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,029 | 1,057 |
| 受取利息及び受取配当金 | -285 | -255 |
| 支払利息 | 297 | 268 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -91 | -142 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,774 | 5,064 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,293 | 4,547 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,925 | -10,608 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,334 | -1,197 |
| その他 | -1,496 | -3,488 |
| 小計 | 18,697 | 20,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19 | 18 |
| 利息の支払額 | -297 | -268 |
| 法人税等の支払額 | -5,310 | -6,850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,108 | 13,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,518 | -3,975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 578 | 381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -75 |
| 貸付けによる支出 | -686 | -416 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,200 | 1,183 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,141 | -214 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 895 | 415 |
| その他 | 461 | -426 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,260 | -3,126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -3,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,790 | -1,939 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の処分による収入 | 1,274 | 1,456 |
| 配当金の支払額 | -2,952 | -3,785 |
| その他 | -1,286 | -1,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,756 | -8,889 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,092 | 1,452 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,212 | 10,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
