ケーズ HD（8282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,877 | 24,428 |
| 減価償却費 | 7,096 | 6,897 |
| 災害損失 | 305 | 26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | 61 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,057 | 1,543 |
| 受取利息及び受取配当金 | -255 | -230 |
| 支払利息 | 268 | 248 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -142 | 63 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,064 | 3,895 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,547 | 18,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,608 | -5,345 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,197 | 6,600 |
| その他 | -3,488 | -1,972 |
| 小計 | 20,567 | 54,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18 | 11 |
| 利息の支払額 | -268 | -246 |
| 法人税等の支払額 | -6,850 | -6,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,467 | 47,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,975 | -4,115 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 381 | 45 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75 | -65 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 154 |
| 貸付けによる支出 | -416 | -312 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,183 | 1,174 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -214 | -399 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 415 | 680 |
| その他 | -426 | -854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,126 | -3,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,300 | -23,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,939 | -1,339 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,166 | |
| 自己株式の処分による収入 | 1,456 | 145 |
| 配当金の支払額 | -3,785 | -3,418 |
| その他 | -1,320 | -1,248 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,889 | -32,128 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,452 | 11,701 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,551 | 22,252 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
