ケーズ HD（8282）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月27日 16:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,720 | 32,327 |
| のれん償却額 | 39 | 27 |
| 減価償却費 | 15,155 | 14,986 |
| 減損損失 | 2,649 | 4,027 |
| 災害損失 | 268 | 7 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 13 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,038 | -265 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -181 | -4 |
| 固定資産除却損 | 128 | 222 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 43 | 97 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,395 | 1,354 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -602 | -571 |
| 支払利息 | 638 | 582 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,447 | -3,688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,854 | -4,731 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -202 | 810 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 348 | -344 |
| その他 | -53 | 3,344 |
| 小計 | 37,995 | 48,192 |
| 保険金の受取額 | 74 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 48 |
| 利息の支払額 | -637 | -581 |
| 法人税等の支払額 | -10,796 | -10,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,689 | 37,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,089 | -12,599 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,406 | 610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | -120 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,192 | 571 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 40 |
| 貸付けによる支出 | -4,164 | -1,017 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,314 | 2,386 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,336 | -1,795 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,646 | 1,517 |
| その他 | -135 | -494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,266 | -10,901 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,200 | -11,400 |
| 長期借入れによる収入 | 12,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,822 | -7,969 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,003 | -2 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,030 | 3,057 |
| リース債務の返済による支出 | -2,465 | -2,620 |
| 割賦債務の返済による支出 | -6 | -7 |
| 配当金の支払額 | -4,558 | -5,929 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,025 | -24,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -601 | 1,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,503 | 9,212 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
