キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 26,214 | 28,720 |
のれん償却額 | 50 | 39 |
減価償却費 | 14,421 | 15,155 |
減損損失 | 1,530 | 2,649 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 1,098 | - |
有価証券売却損益(△は益) | -1,327 | -1,038 |
固定資産売却損益(△は益) | -402 | -181 |
固定資産除却損 | 159 | 128 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 154 | 43 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | 979 | 1,395 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -35 | -10 |
受取利息及び受取配当金 | -775 | -602 |
支払利息 | 705 | 638 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,507 | -1,447 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -490 | -7,854 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,270 | -202 |
災害損失 | - | 268 |
前受金の増減額(△は減少) | 522 | 348 |
その他 | 1,364 | -53 |
小計 | 50,947 | 37,995 |
保険金の受取額 | 141 | 74 |
利息及び配当金の受取額 | 245 | 53 |
利息の支払額 | -683 | -637 |
法人税等の支払額 | -7,107 | -10,796 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,542 | 26,689 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -18,834 | -20,089 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,568 | 4,406 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -100 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,561 | 1,192 |
関係会社株式の売却による収入 | 1,363 | - |
貸付けによる支出 | -4,449 | -4,164 |
貸付金の回収による収入 | 2,136 | 2,314 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -3,164 | -1,336 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,624 | 1,646 |
その他 | -389 | -135 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,588 | -16,266 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -25,692 | -2,200 |
長期借入れによる収入 | 1,400 | 12,000 |
長期借入金の返済による支出 | -11,471 | -7,822 |
社債の償還による支出 | -80 | - |
自己株式の取得による支出 | -5 | -8,003 |
自己株式の処分による収入 | 2,456 | 2,030 |
リース債務の返済による支出 | -2,098 | -2,465 |
割賦債務の返済による支出 | -8 | -6 |
配当金の支払額 | -3,750 | -4,558 |
非支配株主への配当金の支払額 | | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -166 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,418 | -11,025 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -13,464 | -601 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,105 | 7,503 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 73 | - |