キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 25,400 | 26,214 |
| のれん償却額 | 32 | 50 |
| 減価償却費 | 13,445 | 14,421 |
| 減損損失 | 862 | 1,530 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 5 | 1,098 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -287 | -1,327 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 99 | -402 |
| 固定資産除却損 | 100 | 159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 154 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,746 | － |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 321 | 979 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -19 | -35 |
| 受取利息及び受取配当金 | -654 | -775 |
| 支払利息 | 779 | 705 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,149 | 2,507 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,511 | -490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,789 | 4,270 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -7,960 | 522 |
| その他 | 3,678 | 1,364 |
| 小計 | 16,942 | 50,947 |
| 保険金の受取額 | － | 141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 144 | 245 |
| 利息の支払額 | -778 | -683 |
| 法人税等の支払額 | -16,741 | -7,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -432 | 43,542 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,965 | -18,834 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 206 | 1,568 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 840 | 2,561 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,363 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 360 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,146 | -4,449 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,010 | 2,136 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,018 | -3,164 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,623 | 1,624 |
| その他 | -236 | -389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,527 | -17,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 27,920 | -25,692 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,456 | -11,471 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 30,150 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -80 |
| 自己株式の取得による支出 | -10,005 | -5 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,937 | 2,456 |
| リース債務の返済による支出 | -1,892 | -2,098 |
| 割賦債務の返済による支出 | -49 | -8 |
| 配当金の支払額 | -3,922 | -3,750 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -8 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,672 | -39,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,713 | -13,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,495 | 8,105 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 73 |
