有価証券報告書-第35期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月25日 16:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 28,915 | 25,400 |
のれん償却額 | 63 | 32 |
減価償却費 | 12,746 | 13,445 |
減損損失 | 2,407 | 862 |
有価証券売却損益(△は益) | -267 | -287 |
有価証券評価損益(△は益) | 81 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -134 | 99 |
固定資産除却損 | 167 | 100 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 81 | 35 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -3,359 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,746 | -3,746 |
商品保証引当金の増減額(△は減少) | 236 | 321 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -17 | -19 |
受取利息及び受取配当金 | -637 | -654 |
支払利息 | 825 | 779 |
売上債権の増減額(△は増加) | -9,033 | 9,149 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -37 | -8,511 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 11,825 | -15,789 |
前受金の増減額(△は減少) | 8,841 | -7,960 |
その他 | 6,313 | 3,683 |
小計 | 62,765 | 16,942 |
利息及び配当金の受取額 | 147 | 144 |
利息の支払額 | -818 | -778 |
法人税等の支払額 | -6,509 | -16,741 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,585 | -432 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -16,612 | -20,965 |
有形固定資産の売却による収入 | 973 | 206 |
投資有価証券の取得による支出 | -260 | -201 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,355 | 840 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 360 |
貸付けによる支出 | -3,570 | -2,146 |
貸付金の回収による収入 | 1,894 | 2,010 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -2,670 | -2,018 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 1,160 | 1,623 |
その他 | -242 | -236 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,972 | -20,527 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -19,700 | 27,920 |
長期借入れによる収入 | 7,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -16,982 | -12,456 |
新株予約権付社債の発行による収入 | - | 30,150 |
リース債務の返済による支出 | -1,726 | -1,892 |
自己株式の取得による支出 | -4,633 | -10,005 |
自己株式の処分による収入 | 1,885 | 1,937 |
割賦債務の返済による支出 | -66 | -49 |
配当金の支払額 | -3,180 | -3,922 |
少数株主への配当金の支払額 | | -8 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,403 | 31,672 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 0 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 214 | 10,713 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,782 | 21,495 |