ケーズ HD（8282）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月25日 16:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第35期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 28,915 | 25,400 |
| のれん償却額 | 63 | 32 |
| 減価償却費 | 12,746 | 13,445 |
| 減損損失 | 2,407 | 862 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -267 | -287 |
| 有価証券評価損益（△は益） | 81 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -134 | 99 |
| 固定資産除却損 | 167 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 81 | 35 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,359 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,746 | -3,746 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 236 | 321 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -637 | -654 |
| 支払利息 | 825 | 779 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,033 | 9,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37 | -8,511 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,825 | -15,789 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,841 | -7,960 |
| その他 | 6,313 | 3,683 |
| 小計 | 62,765 | 16,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147 | 144 |
| 利息の支払額 | -818 | -778 |
| 法人税等の支払額 | -6,509 | -16,741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,585 | -432 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,612 | -20,965 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 973 | 206 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -260 | -201 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,355 | 840 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 360 |
| 貸付けによる支出 | -3,570 | -2,146 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,894 | 2,010 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,670 | -2,018 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,160 | 1,623 |
| その他 | -242 | -236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,972 | -20,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -19,700 | 27,920 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,982 | -12,456 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 30,150 |
| リース債務の返済による支出 | -1,726 | -1,892 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,633 | -10,005 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,885 | 1,937 |
| 割賦債務の返済による支出 | -66 | -49 |
| 配当金の支払額 | -3,180 | -3,922 |
| 少数株主への配当金の支払額 | | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -37,403 | 31,672 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 214 | 10,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,782 | 21,495 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
