ケーズ HD（8282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 32,870 | 54,800 |
| のれん償却額 | 30 | 12 |
| 減価償却費 | 13,954 | 14,239 |
| 減損損失 | 4,022 | 1,641 |
| 災害損失 | 26 | 339 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 14 | |
| 固定資産除却損 | 178 | 160 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 122 | 320 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,893 | 2,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -460 | -435 |
| 支払利息 | 475 | 471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,205 | -3,679 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 14,382 | -13,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,951 | 5,569 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,884 | 637 |
| その他 | 1,187 | 4,517 |
| 小計 | 72,825 | 68,046 |
| 保険金の受取額 | 83 | 731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 40 |
| 利息の支払額 | -474 | -471 |
| 法人税等の支払額 | -12,450 | -11,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,016 | 56,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,262 | -19,791 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 130 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65 | -57 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 154 | － |
| 貸付けによる支出 | -743 | -444 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,351 | 2,275 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,028 | -2,104 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,305 | 1,855 |
| その他 | -1,450 | -910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,607 | -19,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,200 | -1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,678 | -2,620 |
| 自己株式の取得による支出 | -18,780 | -11,273 |
| 自己株式の処分による収入 | 657 | 1,634 |
| リース債務の返済による支出 | -2,534 | -2,723 |
| 割賦債務の返済による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -6,794 | -6,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,330 | -23,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,077 | 14,366 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,629 | 27,995 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
