ケーズ HD（8282）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,647 | 32,870 |
| のれん償却額 | 27 | 30 |
| 減価償却費 | 14,342 | 13,954 |
| 減損損失 | 3,525 | 4,022 |
| 災害損失 | 319 | 26 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -339 | 14 |
| 固定資産除却損 | 210 | 178 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 52 | 122 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 1,377 | 1,893 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -71 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -521 | -460 |
| 支払利息 | 527 | 475 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,458 | 6,205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,404 | 14,382 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,663 | -3,951 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 268 | 1,884 |
| その他 | -1,457 | 1,187 |
| 小計 | 37,381 | 72,825 |
| 保険金の受取額 | 631 | 83 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 32 |
| 利息の支払額 | -527 | -474 |
| 法人税等の支払額 | -12,336 | -12,450 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,206 | 60,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,247 | -12,262 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,012 | 130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -142 | -65 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 154 |
| 貸付けによる支出 | -790 | -743 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,358 | 2,351 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -848 | -1,028 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,034 | 1,305 |
| その他 | -669 | -1,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,292 | -11,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,100 | -15,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,369 | -2,678 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,018 | -18,780 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,607 | 657 |
| リース債務の返済による支出 | -2,590 | -2,534 |
| 割賦債務の返済による支出 | -5 | |
| 配当金の支払額 | -7,298 | -6,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,574 | -45,330 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,339 | 3,077 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,551 | 13,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
