ケーズ HD（8282）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年12月2日 13:59
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第42期(2021/04/01-2022/03/31)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 54,800 | 41,801 |
| のれん償却額 | 12 | － |
| 減価償却費 | 14,239 | 14,347 |
| 減損損失 | 1,641 | 3,208 |
| 災害損失 | 339 | 1,175 |
| 固定資産除却損 | 160 | 145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 320 | 149 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,666 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 86 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -435 | -380 |
| 支払利息 | 471 | 434 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 275 |
| 商品廃棄損 | － | 424 |
| 助成金収入 | － | -414 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -86 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,679 | -2,770 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,210 | -14,583 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,569 | 4,887 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 637 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 1,607 |
| その他 | 4,516 | -2,813 |
| 小計 | 68,046 | 47,177 |
| 保険金の受取額 | 731 | 119 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 23 |
| 利息の支払額 | -471 | -433 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -275 |
| 助成金の受取額 | － | 414 |
| 法人税等の支払額 | -11,758 | -22,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56,589 | 24,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,791 | -9,074 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 713 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | － |
| 貸付けによる支出 | -444 | -2,479 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,275 | 2,338 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,104 | -1,071 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,855 | 1,058 |
| その他 | -910 | -1,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,155 | -9,566 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,700 | 20,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,620 | -2,004 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,273 | -20,248 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,634 | 866 |
| リース債務の返済による支出 | -2,723 | -2,640 |
| 割賦債務の返済による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -6,384 | -9,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,067 | -12,746 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,366 | 1,913 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 27,995 | 29,938 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 28 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
