ケーズ HD（8282）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月29日 15:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 41,801 | 31,286 |
| のれん償却額 | － | 5 |
| 減価償却費 | 14,347 | 14,927 |
| 減損損失 | 3,208 | 4,113 |
| 災害損失 | 1,175 | － |
| 固定資産除却損 | 145 | 286 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 149 | 219 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 86 | 86 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -317 | -583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -380 | -356 |
| 支払利息 | 434 | 438 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 275 | － |
| 商品廃棄損 | 424 | － |
| 助成金収入 | -414 | － |
| 受取損害賠償金 | － | -349 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -86 | -53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,770 | 3,646 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,583 | -30,366 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,887 | -8,313 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,607 | -1,036 |
| その他 | -2,813 | -4,105 |
| 小計 | 47,177 | 9,845 |
| 保険金の受取額 | 119 | 152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 24 |
| 利息の支払額 | -433 | -439 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -275 | － |
| 助成金の受取額 | 414 | － |
| 損害賠償金の受取額 | － | 349 |
| 法人税等の支払額 | -22,801 | -12,109 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,226 | -2,177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,074 | -19,415 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 713 | 62 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 49 |
| 貸付けによる支出 | -2,479 | -362 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,338 | 2,207 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,071 | -950 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,058 | 1,077 |
| その他 | -1,051 | -1,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,566 | -18,452 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,500 | 21,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,004 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -20,248 | -9,336 |
| 自己株式の処分による収入 | 866 | 289 |
| リース債務の返済による支出 | -2,640 | -2,694 |
| 配当金の支払額 | -9,219 | -8,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,746 | 1,380 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,913 | -19,248 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,938 | 10,689 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 28 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
