ケーズ HD（8282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,966 | 24,228 |
| 減価償却費 | 6,923 | 7,057 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 186 | 120 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 2,242 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -212 | -194 |
| 支払利息 | 261 | 220 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | － | 275 |
| 助成金収入 | － | -353 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -64 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,065 | 5,393 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,505 | -5,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 436 | -9,524 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -679 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -1,659 |
| その他 | 57 | -7,174 |
| 小計 | 49,751 | 13,127 |
| 保険金の受取額 | 663 | 124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 14 |
| 利息の支払額 | -261 | -220 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | － | -275 |
| 助成金の受取額 | － | 353 |
| 法人税等の支払額 | -6,764 | -13,933 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 43,400 | -809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,434 | -4,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 252 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | － |
| 貸付けによる支出 | -400 | -1,440 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,164 | 1,228 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,299 | -506 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 822 | 459 |
| その他 | -361 | -286 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,514 | -4,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,400 | 10,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,339 | -1,199 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,255 | -3,983 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,191 | 792 |
| 配当金の支払額 | -3,187 | -5,138 |
| その他 | -1,363 | -1,332 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,352 | -462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,533 | -5,576 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 35,163 | 22,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
