ケーズ HD（8282）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月23日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第46期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,392 | 19,972 |
| のれん償却額 | 5 | 5 |
| 減価償却費 | 14,535 | 13,595 |
| 減損損失 | 11,210 | 11,255 |
| 役員退職慰労金 | 580 | － |
| 災害損失 | 24 | 30 |
| 有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 105 | 84 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 235 | 215 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 69 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -63 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -311 | -345 |
| 支払利息 | 544 | 821 |
| 支払手数料 | 19 | 272 |
| 受取損害賠償金 | -18 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -539 | -736 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -989 | -568 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,659 | -6,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,939 | 6,139 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 281 | 1,935 |
| その他 | -4,243 | 341 |
| 小計 | 41,433 | 46,423 |
| 保険金の受取額 | 9 | 7 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 94 |
| 利息の支払額 | -544 | -820 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -580 | － |
| 損害賠償金の受取額 | 18 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,197 | -8,183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,172 | 37,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11,000 | -15,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,500 | 13,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,839 | -9,205 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 483 | 737 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 貸付けによる支出 | -633 | -1,337 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,084 | 2,058 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -516 | -381 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,235 | 930 |
| その他 | -1,117 | -2,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,803 | -11,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000 | -45,300 |
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -20,113 | -10,031 |
| リース債務の返済による支出 | -2,676 | -2,292 |
| 配当金の支払額 | -7,540 | -6,995 |
| 支払手数料の支払額 | － | -210 |
| その他 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,331 | -24,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,961 | 1,525 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,333 | 10,858 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
