利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

主な要因は、税金等調整前四半期純利益45億2百万円、減価償却費31億18百万円などに加え、消費税増税の駆け込み需要で増加した売上債権が160億3百万円減少するなどで資金を得る一方、同様に消費税増税の駆け込み需要で増加した前受金が92億62百万円減少したことに加え、新規出店及び夏商戦に向け、たな卸資産が148億14百万円増加し仕入債務が80億79百万円減少したこと、更に法人税等の支払額99億65百万円などを支出したこと等によるものです。
・投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動による資金は、54億9百万円の支出(前年同期は30億15百万円の支出)となりました。

2014/08/12 15:08