利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

主な要因は、税金等調整前四半期純利益117億45百万円、減価償却費63億81百万円などに加え、消費税増税の駆け込み需要で増加した売上債権が163億19百万円減少するなどで資金を得る一方、同様に消費税増税の駆け込み需要で増加した仕入債務が262億17百万円、前受金が99億28百万円減少したこと、および一部の子会社において退職給付制度の変更に伴い退職給付に係る負債が37億46百万円、新規出店等でたな卸資産が増加したことにより30億77百万円減少したこと、更に法人税等の支払額99億17百万円などを支出したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は、92億46百万円の支出(前年同期は67億62百万円の支出)となりました。

2014/11/11 15:02