ケーズ HD（8282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,475 | 11,745 |
| 減価償却費 | 6,134 | 6,381 |
| 減損損失 | 2,191 | 691 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16 | -6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 138 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -3,746 |
| 受取利息及び受取配当金 | -310 | -318 |
| 支払利息 | 421 | 380 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,886 | 16,319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,346 | -3,077 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,779 | -26,217 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -817 | -9,928 |
| その他 | 840 | 265 |
| 小計 | 24,543 | -7,511 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 84 |
| 利息の支払額 | -424 | -378 |
| 法人税等の支払額 | -2,039 | -9,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,169 | -17,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,651 | -9,489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 758 | 22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -133 | -145 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,074 | 772 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 360 |
| 貸付けによる支出 | -2,136 | -1,120 |
| 貸付金の回収による収入 | 919 | 1,159 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,257 | -1,199 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 688 | 528 |
| その他 | -24 | -134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,762 | -9,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,630 | 31,170 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,192 | -6,828 |
| 自己株式の取得による支出 | -5 | -2 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,615 | 865 |
| 配当金の支払額 | -1,581 | -2,076 |
| その他 | -894 | -978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,689 | 22,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,278 | -4,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,289 | 5,962 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
