ケーズ HD（8282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 10,065 | 8,475 |
| 減価償却費 | 5,958 | 6,134 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -227 | 16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46 | 138 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -313 | － |
| 減損損失 | 323 | 2,191 |
| 受取利息及び受取配当金 | -292 | -310 |
| 支払利息 | 434 | 421 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,280 | 5,886 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,190 | 12,346 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,474 | -10,779 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,357 | -817 |
| その他 | 2,405 | 840 |
| 小計 | 25,038 | 24,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 90 |
| 利息の支払額 | -430 | -424 |
| 法人税等の支払額 | -7,949 | -2,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,742 | 22,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,814 | -6,651 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 89 | 758 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,231 | -133 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 325 | 1,074 |
| 貸付けによる支出 | -1,050 | -2,136 |
| 貸付金の回収による収入 | 937 | 919 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,559 | -1,257 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 726 | 688 |
| その他 | -92 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,669 | -6,762 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -8,058 | -13,630 |
| 長期借入れによる収入 | 7,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,779 | -9,192 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -5 |
| 自己株式の処分による収入 | 380 | 1,615 |
| 配当金の支払額 | -1,599 | -1,581 |
| その他 | -724 | -894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,781 | -18,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 288 | -3,278 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,316 | 9,605 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,605 | 7,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
