ケーズ HD（8282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 26,294 | 10,065 |
| 減価償却費 | 5,616 | 5,958 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 104 | -227 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 110 | 46 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -2,700 | -313 |
| 受取利息及び受取配当金 | -320 | -292 |
| 支払利息 | 440 | 434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,599 | 5,280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,818 | 11,190 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,202 | -8,474 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,812 | -1,357 |
| その他 | -2,169 | 2,729 |
| 小計 | 25,778 | 25,038 |
| 保険金の受取額 | 423 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 84 |
| 利息の支払額 | -430 | -430 |
| 法人税等の支払額 | -14,250 | -7,949 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,657 | 16,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,157 | -5,814 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 198 | 89 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,366 | -1,231 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,431 | 325 |
| 貸付けによる支出 | -2,508 | -1,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 890 | 937 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -880 | -1,559 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 399 | 726 |
| その他 | -43 | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,036 | -7,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,975 | -8,058 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,793 | -5,779 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | 0 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,223 | 380 |
| 配当金の支払額 | -2,414 | -1,599 |
| その他 | -638 | -724 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,656 | -8,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,023 | 288 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,943 | 7,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,919 | 9,605 |
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