ケーズ HD（8282）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 17,476 | 26,294 |
| 減価償却費 | 5,331 | 5,616 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 112 | 104 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 100 | 110 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -2,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -274 | -320 |
| 支払利息 | 469 | 440 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,551 | 3,599 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,193 | 1,818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,436 | -3,202 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,373 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,464 | -3,812 |
| その他 | -260 | -2,169 |
| 小計 | 22,172 | 25,778 |
| 保険金の受取額 | － | 423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 136 |
| 利息の支払額 | -461 | -430 |
| 法人税等の支払額 | -7,962 | -14,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,854 | 11,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,604 | -9,157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 198 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,731 | -2,366 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,718 | 1,431 |
| 貸付けによる支出 | -2,454 | -2,508 |
| 貸付金の回収による収入 | 910 | 890 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,700 | -880 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,922 | 399 |
| その他 | -62 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,932 | -12,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,780 | 7,975 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,856 | -8,793 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,918 | -8 |
| 自己株式の処分による収入 | 39 | 2,223 |
| 配当金の支払額 | -1,433 | -2,414 |
| その他 | -423 | -638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,812 | -1,656 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,888 | -2,023 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,437 | 6,549 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,549 | 7,919 |
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