キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,745 | 10,516 |
| 減価償却費 | 6,381 | 6,898 |
| 減損損失 | 691 | 1,199 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 1,098 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | 29 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,746 | － |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 573 | 917 |
| 受取利息及び受取配当金 | -318 | -422 |
| 支払利息 | 380 | 363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,319 | 5,910 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,077 | 8,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,217 | -4,250 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,928 | -1,546 |
| その他 | -308 | -1,235 |
| 小計 | -7,511 | 28,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 192 |
| 利息の支払額 | -378 | -342 |
| 法人税等の支払額 | -9,917 | -2,784 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,723 | 25,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,489 | -7,100 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | 54 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -145 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 772 | 996 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,363 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 360 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,120 | -1,302 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,159 | 1,038 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,199 | -2,189 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 528 | 675 |
| その他 | -134 | -83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,246 | -6,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 31,170 | -21,092 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,828 | -6,087 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -3 |
| 自己株式の処分による収入 | 865 | 1,143 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4 |
| 配当金の支払額 | -2,076 | -1,741 |
| その他 | -978 | -1,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22,149 | -28,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,820 | -9,471 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,962 | 12,097 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 73 |
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