キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,516 | 13,205 |
| 減価償却費 | 6,898 | 7,381 |
| 減損損失 | 1,199 | 825 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1,098 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 26 |
| 商品保証引当金の増減額（△は減少） | 917 | 1,237 |
| 受取利息及び受取配当金 | -422 | -300 |
| 支払利息 | 363 | 322 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -286 | -1,035 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,910 | 3,591 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,807 | 324 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,250 | -9,780 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,546 | -1,870 |
| その他 | -948 | -2,843 |
| 小計 | 28,286 | 11,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 192 | 24 |
| 利息の支払額 | -342 | -323 |
| 法人税等の支払額 | -2,784 | -5,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,351 | 4,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,100 | -8,477 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 293 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 996 | 1,181 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,363 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,302 | -1,876 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,038 | 1,112 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,189 | -644 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 675 | 1,032 |
| その他 | -83 | -60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,551 | -7,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -21,092 | 7,800 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,087 | -3,720 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,143 | 848 |
| 配当金の支払額 | -1,741 | -2,014 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | － |
| その他 | -1,087 | -1,212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,271 | 1,699 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,471 | -802 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,097 | 7,302 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
