#1 業績等の概要: 主な要因は、税金等調整前当期純利益254億円、減価償却費134億45百万円などに加え、前期末において消費税増税前の駆け込み需要により増加した売上債権が91億49百万円減少するなどで資金を得る一方、同様に消費税増税前の駆け込み需要により増加した前受金が79億60百万円減少し、新規出店等によりたな卸資産の増加額85億11百万円、また、仕入債務の減少額157億89百万円、更に法人税等の支払額167億41百万円などを支出したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は205億27百万円の支出(前年同期は179億72百万円の支出)となりました。
2015/06/25 16:18
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (6) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが4億32百万円の支出、投資活動によるキャッシュ・フローが205億27百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが316億72百万円の収入となりました。
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2) キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。
2015/06/25 16:18