利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

主な要因は、税金等調整前四半期純利益185億1百万円、減価償却費105億85百万円、および仕入債務の増加額214億78百万円などで資金を得る一方、売上債権が25億25百万円増加し前受金が28億8百万円減少したこと、また新規出店や初売り商材等でたな卸資産が増加したことにより77億57百万円減少し、更に法人税等の支払額72億63百万円などを支出したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は、125億68百万円の支出(前年同期は160億65百万円の支出)となりました。

2016/02/10 15:24