利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

主な要因は、税金等調整前当期純利益262億14百万円、減価償却費144億21百万円、また売上債権の減少額25億7百万円、及び仕入債務の増加額42億70百万円などで資金を得る一方、法人税等の支払額71億7百万円などを支出したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金は175億88百万円の支出(前年同期は205億27百万円の支出)となりました。

2016/06/24 14:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(6) 資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが435億42百万円の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが175億88百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが394億18百万円の支出となりました。
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、「第2 事業の状況 1 業績等の概要 (2) キャッシュ・フローの状況」をご参照ください。

2016/06/24 14:15