流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末比124億74百万円増加して1,859億14百万円となりました。
これは主に、未払法人税等が24億10百万円、賞与引当金が22億9百万円、契約負債が17億88百万円減少した一方、買掛金が102億75百万円、短期借入金が45億円、その他流動負債のうち、預り金が25億30百万円増加したこと等によるものです。
なお、運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引銀行と総額200億円のコミットメントライン契約を締結しております。

2023/08/10 14:46