営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、142億72百万円となり、前連結会計年度末に比べて113億2百万円減少いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、48億58百万円の支出となりました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益を40億91百万円計上したこと、仕入債務の減少による資金の支出額が104億9百万円、たな卸資産の減少による資金の増加額が11億99百万円、売上債権の減少による資金の増加額が11億28百万円、法人税等の支払額が33億51百万円であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、48億70百万円の支出となりました。主な要因は、店舗の出店に伴う有形固定資産の取得による支出が32億32百万円、事業譲受による支出が17億49百万円などであります。

2014/11/13 10:58