営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

項目	前連結会計年度	当連結会計年度
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,385	7,424
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,552	△8,427

当連結会計年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、229億39百万円となり、前連結会計年度末に比べて26億35百万円減少いたしました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、74億24百万円となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益を38億73百万円計上したこと、仕入債務の減少による資金の減少額が85百万円、たな卸資産の減少による資金の増加額が61百万円、売上債権の減少による資金の増加額が1億96百万円、未払消費税等の増加による資金の増加額が9億23百万円、法人税等の支払額が51億20百万円であります。

2015/06/26 11:01