ゼビオ HD（8281）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月26日 11:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第43期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,976 | 3,873 |
| 減価償却費 | 5,927 | 5,988 |
| 減損損失 | 978 | 2,043 |
| のれん償却額 | 568 | 577 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 78 | 124 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 6 | -25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | 381 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -544 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -13 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -120 |
| 支払利息 | 23 | 23 |
| 固定資産除却損 | 14 | 37 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 39 |
| 賃貸借契約解約損 | 16 | 438 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,780 | 196 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 11 | 63 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,454 | 61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,363 | -85 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 325 | 923 |
| その他 | 611 | -1,525 |
| 小計 | 16,388 | 12,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68 | 50 |
| 利息の支払額 | -23 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -4,048 | -5,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,385 | 7,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,690 | -5,384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 479 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -163 | -101 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -812 | -1,018 |
| 投資不動産の取得による支出 | -19 | -1,425 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 55 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,000 | 1,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -999 | -999 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 1,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -941 | -1,186 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,253 | 1,296 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -15 |
| 預り保証金の受入による収入 | 26 | 62 |
| 預り保証金の返還による支出 | -84 | -41 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -887 | -534 |
| 事業譲受による支出 | -1,200 | -1,749 |
| その他 | -32 | 134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,552 | -8,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 604 | 69 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 146 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,050 | -844 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| ストックオプションの行使による収入 | 81 | 64 |
| 配当金の支払額 | -1,575 | -1,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,794 | -2,293 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 212 | 661 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,251 | -2,635 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,574 | 22,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
