ゼビオ HD（8281）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月29日 11:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第44期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,873 | 4,699 |
| 減価償却費 | 5,988 | 5,686 |
| 減損損失 | 2,043 | 1,577 |
| のれん償却額 | 577 | 618 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38 | -82 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 124 | 109 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -25 | 16 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 381 | 120 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -544 | 402 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -120 | -120 |
| 支払利息 | 23 | 51 |
| 固定資産除却損 | 37 | 134 |
| 店舗閉鎖損失 | 39 | 34 |
| 賃貸借契約解約損 | 438 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 196 | -1,428 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 63 | 76 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61 | -2,911 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85 | -1,870 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 923 | -1,142 |
| その他 | -1,525 | -252 |
| 小計 | 12,518 | 5,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 64 |
| 利息の支払額 | -23 | -51 |
| 法人税等の支払額 | -5,120 | -1,401 |
| 法人税等の還付額 | － | 806 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,424 | 5,138 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,384 | -4,412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 479 | 5 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -101 | -146 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,018 | -855 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,425 | -58 |
| 投資不動産の売却による収入 | 55 | 798 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -69 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -999 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 1,000 | 1,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,186 | -1,392 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,296 | 1,234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 62 | 30 |
| 預り保証金の返還による支出 | -41 | -87 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -534 | |
| 事業譲受による支出 | -1,749 | -147 |
| その他 | 134 | 187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,427 | -3,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 69 | -421 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5 | -11 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 5 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -844 | -585 |
| 自己株式の取得による支出 | | -145 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 |
| ストックオプションの行使による収入 | 64 | 163 |
| 配当金の支払額 | -1,576 | -1,579 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,293 | -2,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 661 | -97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,635 | -1,447 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,939 | 21,519 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 28 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
